株式投資の最終判断はご自身の判断と責任でお願いします。

2024高利回りランキング上位は優良銘柄!?【3299ムゲンエステート】を投資歴7年30代営業マンが高配当株企業分析!

高配当株
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今回も投資歴7年30代営業マンの高配当株企業分析に基づく2024おすすめ高配当株を紹介していきます!

高配当株投資の大前提はリスク分散です。

  • 1銘柄に偏らないように
  • 1セクターに偏らないように
  • 減配のないように

以上の3点を考慮しつつポートフォリオを随時見直して自分に合った銘柄を買っていきましょう。

今回はYAHOOファイナンスの高利回りランキング上位銘柄について企業分析します。

利回りが高いが財務の健全性はどうなのか。今回は3299ムゲンエステートをピックアップします。

この記事はこんな方におすすめ

☑国内高配当株を買ってみたい方

☑どの国内高配当株を買えば良いかわからない方

☑企業分析が面倒な方

筆者:投資歴7年30代営業マン「こた」
  • 投資歴7年30代営業マン投資家「こた」です。
  • 得意技はオリジナルの【投資歴7年30代営業マンこたの高配当株企業分析】です。
  • 「年間配当金3万円」を目指しています。
  • 「年間配当金3万円」を「4%利回りで得る」為には75万円必要です。目指せ75万円!
  • これから投資を頑張っていきたい皆さんの参考になれば嬉しいです!地道に企業分析をして優良株を少しずつ買い足して、一緒に配当金を増やしていきましょう!

【3299ムゲンエステート】の企業分析結果

いきなり結論です。

投資歴7年30代営業マン投資家の【3299ムゲンエステート】における評価です。

評価は【危険】です!!

企業分析をしながら見ていきましょう。

【3299ムゲンエステート】はどんな会社?

【特色】首都圏1都3県地盤、中古不動産の買い取り・再販を展開。居住用マンション、投資用不動産が柱

引用元:YAHOO!ファイナンス

セクターは不動産です。

【投資歴7年30代営業マンの高配当株企業分析】結果

3299ムゲンエステートはこんな感じ!じゃーーんん!

配当について

配当利回り:5.71%

過去減配:一度あり

配当利回り3%以上
過去減配無し
配当について評価

高利回りで減配は一度だけあります。

売上高・EPS(1株あたり利益)・営業利益率

売上高

売上高:30点

過去黒字+右肩上がり100点
直近10年間黒字80点
直近5年間黒字50点
条件以下30点
ムラが目立つ0点
売上高採点基準

長期で見れば増えていますが増減を繰り返しています。

EPS

EPS:50点

過去ずっと右肩上がり100点
直近10年前より右肩上がり80点
直近5年前より右肩上がり50点
条件以下30点
ムラが目立つ0点
EPS(1株あたり純利益)採点基準

こちらも長期で見れば増えていますが増減を繰り返しています。

営業利益率

営業利益率:30点

過去ずっと10%以上100点
直近10年間10%以上80点
直近5年間10%以上50点
条件以下30点
ムラが目立つ0点
営業利益率採点基準

10%超えできている年もありますが維持できないです。

自己資本比率・営業活動によるCF・現金等・配当性向

自己資本比率

自己資本比率:30点

過去ずっと40%以上100点
直近10年間40%以上80点
直近5年間40%以上50点
条件以下30点
ムラが目立つ0点
自己資本比率採点基準

40%に届かず物足りない推移です。

営業活動によるキャッシュフロー

営業活動によるキャッシュフロー:0点

過去ずっと黒字100点
直近10年間黒字80点
直近5年間黒字50点
条件以下30点
ムラが目立つ0点
営業活動によるキャッシュフロー採点基準

7度の赤字があり営業活動によるキャッシュフローがうまく得られていません。

現金等

現金等:50点

過去ずっと増加100点
直近10年間増加80点
直近5年間増加50点
条件以下30点
ムラが目立つ0点
現金等採点基準

長期的には増加傾向です。

配当性向

配当性向:30点

過去ずっと30~50%100点
直近10年間30~50%80点
直近5年間30~50%50点
条件以下30点
ムラが目立つ0点
配当性向採点基準

増減を繰り返しており安定感に欠けます。

【3299ムゲンエステート】の得点

220点/700点

不合格です。

合格ライン

400点以上/700点

現状50社を超える企業分析の平均得点が399点です。従って平均以上の得点=合格ラインとしています。

点数に偏りがある400点以上の場合

例えば「営業活動によるキャッシュフロー」が0点だが合計得点は「440点」の場合です。

こちらの場合は「営業活動によるキャッシュフロー」ではムラがあり0点となってしまいました。しかし「売上高」や「自己資本比率」等その他の得点が「0点」を補うほど高い得点という言えます。

従ってトータル的な考えとして合格と判断します。

【3299ムゲンエステート】の評価の決め手

3299ムゲンエステートが【危険】となった決め手

決算書を見る限り各項目に以下の点が見えます。

  • 偏り
  • 増減のムラ・繰り返し
  • 赤字

特に営業活動によるキャッシュフローの赤字が多すぎます。

引用元:IR BANK

一見高配当株であり減配も少ないので良さそうですが、中身を見ると財務が健全とは言えません。従って「危険」の判断に至りました。

「企業分析結果」と「決め手」をご自身の購入判断の参考にしてみて下さいね!

まとめ

3299ムゲンエステート評価の主な要因は次の通り

■各項目の安定感がない

■特に営業活動によるキャッシュフローの赤字が多い

以上、ポートフォリオの強化に役立ててもらえれば嬉しいです!!

株をやったことがない初心者さんでも高配当株は企業分析をしっかり行えば健全な株式投資として機能します!

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引用元:https://www.fpo.jp/the10/spring/2024/a8.html

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