今回も投資歴7年30代営業マンの高配当株企業分析に基づく2024おすすめ高配当株を紹介していきます！
高配当株投資の大前提はリスク分散です。
- 1銘柄に偏らないように
- 1セクターに偏らないように
- 減配のないように
以上の3点を考慮しつつポートフォリオを随時見直して自分に合った銘柄を買っていきましょう。
今回はYAHOOファイナンスの高利回りランキング上位銘柄について企業分析します。
利回りが高いが財務の健全性はどうなのか。今回は3299ムゲンエステートをピックアップします。
☑国内高配当株を買ってみたい方
☑どの国内高配当株を買えば良いかわからない方
☑企業分析が面倒な方
- 投資歴7年30代営業マン投資家「こた」です。
- 得意技はオリジナルの【投資歴7年30代営業マンこたの高配当株企業分析】です。
- 「年間配当金3万円」を目指しています。
- 「年間配当金3万円」を「4%利回りで得る」為には75万円必要です。目指せ75万円！
- これから投資を頑張っていきたい皆さんの参考になれば嬉しいです！地道に企業分析をして優良株を少しずつ買い足して、一緒に配当金を増やしていきましょう！
【3299ムゲンエステート】の企業分析結果
いきなり結論です。
投資歴7年30代営業マン投資家の【3299ムゲンエステート】における評価です。
評価は【危険】です！！
企業分析をしながら見ていきましょう。
【3299ムゲンエステート】はどんな会社？
【特色】首都圏１都３県地盤、中古不動産の買い取り・再販を展開。居住用マンション、投資用不動産が柱
引用元：YAHOO!ファイナンス
セクターは不動産です。
【投資歴7年30代営業マンの高配当株企業分析】結果
3299ムゲンエステートはこんな感じ！じゃーーんん！
配当について
配当利回り：５．７１％
過去減配：一度あり
| 配当利回り | 3%以上 |
| 過去減配 | 無し |
高利回りで減配は一度だけあります。
売上高・EPS(1株あたり利益)・営業利益率
売上高
売上高：３０点
| 過去黒字＋右肩上がり | 100点 |
| 直近10年間黒字 | 80点 |
| 直近5年間黒字 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
長期で見れば増えていますが増減を繰り返しています。
EPS
EPS：５０点
| 過去ずっと右肩上がり | 100点 |
| 直近10年前より右肩上がり | 80点 |
| 直近5年前より右肩上がり | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
こちらも長期で見れば増えていますが増減を繰り返しています。
営業利益率
営業利益率：３０点
| 過去ずっと10%以上 | 100点 |
| 直近10年間10%以上 | 80点 |
| 直近5年間10%以上 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
10%超えできている年もありますが維持できないです。
自己資本比率・営業活動によるCF・現金等・配当性向
自己資本比率
自己資本比率：３０点
| 過去ずっと40%以上 | 100点 |
| 直近10年間40%以上 | 80点 |
| 直近5年間40%以上 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
４０％に届かず物足りない推移です。
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフロー：０点
| 過去ずっと黒字 | 100点 |
| 直近10年間黒字 | 80点 |
| 直近5年間黒字 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
７度の赤字があり営業活動によるキャッシュフローがうまく得られていません。
現金等
現金等：５０点
| 過去ずっと増加 | 100点 |
| 直近10年間増加 | 80点 |
| 直近5年間増加 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
長期的には増加傾向です。
配当性向
配当性向：３０点
| 過去ずっと30～50% | 100点 |
| 直近10年間30～50% | 80点 |
| 直近5年間30～50% | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
増減を繰り返しており安定感に欠けます。
【3299ムゲンエステート】の得点
２２０点/700点
不合格です。
合格ライン
４００点以上/７００点
現状50社を超える企業分析の平均得点が399点です。従って平均以上の得点＝合格ラインとしています。
点数に偏りがある４００点以上の場合
例えば「営業活動によるキャッシュフロー」が0点だが合計得点は「４４０点」の場合です。
こちらの場合は「営業活動によるキャッシュフロー」ではムラがあり０点となってしまいました。しかし「売上高」や「自己資本比率」等その他の得点が「０点」を補うほど高い得点という言えます。
従ってトータル的な考えとして合格と判断します。
【3299ムゲンエステート】の評価の決め手
3299ムゲンエステートが【危険】となった決め手
決算書を見る限り各項目に以下の点が見えます。
- 偏り
- 増減のムラ・繰り返し
- 赤字
特に営業活動によるキャッシュフローの赤字が多すぎます。
引用元：IR BANK
一見高配当株であり減配も少ないので良さそうですが、中身を見ると財務が健全とは言えません。従って「危険」の判断に至りました。
「企業分析結果」と「決め手」をご自身の購入判断の参考にしてみて下さいね！
まとめ
3299ムゲンエステート評価の主な要因は次の通り
■各項目の安定感がない
■特に営業活動によるキャッシュフローの赤字が多い
以上、ポートフォリオの強化に役立ててもらえれば嬉しいです！！
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引用元：https://www.fpo.jp/the10/spring/2024/a8.html
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