最近は食料品セクターの強化をしたい筆者こたです。
今更ですが食料品セクターの雄である2914日本たばこ産業(JT)を購入したいが為に企業分析していきたいと思います！
- 30代営業マン投資家「こた」です。
- 得意技はオリジナルの【30代営業マンこたの高配当株企業分析】です。
- 高配当株や株式投資は誰にでもできることを伝えています！
- 本職は消耗品メーカーの営業職で営業歴10年です。
- 筆者は資金力はなく専門家でもないですが投資金額30万円目指してコツコツ買い増し中。
- 2024年の配当金30,000円を目指しています。
- 筆者と同じように専門家ではない・資金力もない普通の皆さんの参考になれば嬉しいです！地道に企業分析をして優良株を少しずつ買い足して、一緒に配当金を増やしていきましょう！
「こた」は【2914日本たばこ産業(JT)】を買うのか？
いきなり結論です！
筆者こたは【2914日本たばこ産業(JT)】をどうするのか？
答えは【購入予定】です！！
欲しいという前提もあって購入予定の結果です！中身を見ていきましょう！
【2914日本たばこ産業(JT)】はどんな会社？
【特色】たばこ事業を国内外で展開する世界大手。加熱式「プルームＸ」も拡販。食品、医薬品事業も展開
引用元：YAHOO!ファイナンス
たばこという名前の通りたばこ事業最大手ですね！近年は加熱式たばこも力を入れています！
【30代営業マンこたの高配当株企業分析】結果
2914日本たばこ産業(JT)はこんな感じ！じゃーーんん！！！
下の項目が高得点しているのがひと目でわかります！
配当について
配当利回り：4.79％
過去減配：一度あり
配当利回りはとんでもなく高いですが減配が一度だけあります！！これは高配当株投資家にとって痛恨！！
しかしおそらく初めて減配実績のある高配当株を購入予定の判断にしています！
売上高・EPS(1株あたり利益)・営業利益率
売上高
売上高：８０点
| 過去黒字＋右肩上がり | 100点 |
| 直近10年間黒字 | 80点 |
| 直近5年間黒字 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
単位が「兆」です！やはり日本屈指の食料品セクター！文句なしの売上高です。
EPS
EPS：３０点
| 過去ずっと右肩上がり | 100点 |
| 直近10年前より右肩上がり | 80点 |
| 直近5年前より右肩上がり | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
波打つようなグラフになっています。下がっては上がりの繰り返しです。
ある意味この波で継続していくのかなとも考えられますね。
営業利益率
営業利益率：８０点
| 過去ずっと10%以上 | 100点 |
| 直近10年間10%以上 | 80点 |
| 直近5年間10%以上 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
2013年以降は10%を一度も切っておらず、十分に利益を確保できる体制を取っています。
自己資本比率・営業活動によるCF・現金等・配当性向
自己資本比率
自己資本比率：１００点
| 過去ずっと40%以上 | 100点 |
| 直近10年間40%以上 | 80点 |
| 直近5年間40%以上 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
40%代～50%代の間を安定的に推移。倒産の心配はよっぽどなさそうです。
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフロー：１００点
| 過去ずっと黒字 | 100点 |
| 直近10年間黒字 | 80点 |
| 直近5年間黒字 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
近年は4,000億代～5,000億代で推移。キャッシュフローの単位がえぐいです。儲けまくり笑
現金等
現金等：５０点
| 過去ずっと増加 | 100点 |
| 直近10年間増加 | 80点 |
| 直近5年間増加 | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
2023年に大台の1兆円に現金を載せています。すんごいです。潤沢です。
配当性向
配当性向：３０点
| 過去ずっと30～50% | 100点 |
| 直近10年間30～50% | 80点 |
| 直近5年間30～50% | 50点 |
| 条件以下 | 30点 |
| ムラが目立つ | 0点 |
配当性向の低得点の理由はあまりない「高すぎる」です。
引用元：YAHOO!ファイナンス
60%を超えて「ちょっとちょっと、配当金頑張りすぎてない？」という言葉も出てきそうですが、
現金等や営業活動によるキャッシュフローをみると稼いでるから無理してなさそう！という判断ができます！
【2914日本たばこ産業(JT)】の得点
４７０点/700点
という結果でした！
合格ラインの５００点にはあと少し届かずでした！
ただ中身を見たら合格ラインに乗せれるくらいの加点がありましたね笑
筆者こたは買いたいか？買わないか？もう持っているか？保留か？
果たして筆者はこの企業分析をもとにどうするのか。
答えは：【購入予定】 です！！
理由
減配が過去一度あったがなぜ今回は購入予定なのか？その理由は以下の通り！
- 自己資本比率が高い為倒産のリスクが無い
- 営業活動によるキャッシュフローが力強い
- 配当利回りが4.79%とかなり高い
- 食料品セクターの強化の為に必要
決算書がピカピカなんです笑
業績悪化が理由で一度減配してしまっているのが非常に残念ですが、一般的な企業とは一線を画している為大丈夫だろうと判断。
筆者こたのポートフォリオ的にも食料品セクターが欲しいという理由も強かったです。
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まとめ
2914日本たばこ産業(JT)評価の主な要因は次の通り
企業の財政基盤がしっかりしている
食料品セクターの雄
以上、参考になれば嬉しいです！！
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