投資歴7年30代営業マンの高配当株企業分析に基づく2024おすすめ高配当株を紹介していきます!
今回は6月に配当金の権利落ち日があるおすすめの高配当株を企業分析します!ここで逃さず優良銘柄を保有して配当金をもらいましょう!
◆高配当株投資の大前提はリスク分散です。◆
- 1銘柄に偏らないように
- 1セクターに偏らないように
- 減配のないように
以上の3点を考慮しつつポートフォリオを随時見直して自分に合った銘柄を買っていきましょう。
今回は4631DICをピックアップします。
【4631DIC】の企業分析結果
いきなり結論です。
投資歴7年30代営業マン投資家の【4631DIC】における評価です。
評価は【リスク有りも成長見込み有り】です!!
企業分析をしながら見ていきましょう。
【4631DIC】はどんな会社?
【特色】インキ世界首位。樹脂、電子材料等へ展開。液晶材料に続き機能性顔料、高機能インキなど伸ばす
引用元:YAHOO!ファイナンス
セクターは化学です。
【投資歴7年30代営業マンの高配当株企業分析】結果
4631DICはこんな感じ!じゃーーんん!
配当について
配当利回り:3.11%
過去減配:有り
配当利回り | 3%以上 |
過去減配 | 無し |
3%代前半で減配有りです。
売上高・EPS(1株あたり利益)・営業利益率
売上高
売上高:80点
過去黒字+右肩上がり | 100点 |
直近10年間黒字 | 80点 |
直近5年間黒字 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
ゆるやかに減少していましたが最近はゆるやかに増加しています。
EPS
EPS:30点
過去ずっと右肩上がり | 100点 |
直近10年前より右肩上がり | 80点 |
直近5年前より右肩上がり | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
少しムラのある推移をしています。
営業利益率
営業利益率:30点
過去ずっと10%以上 | 100点 |
直近10年間10%以上 | 80点 |
直近5年間10%以上 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
10%に満たない年ばかりです。
自己資本比率・営業活動によるCF・現金等・配当性向
自己資本比率
自己資本比率:30点
過去ずっと40%以上 | 100点 |
直近10年間40%以上 | 80点 |
直近5年間40%以上 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
なかなか40%に届きません。
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフロー:100点
過去ずっと黒字 | 100点 |
直近10年間黒字 | 80点 |
直近5年間黒字 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
赤字無し。2023年を除けば長期的に安定感があります。
現金等
現金等:30点
過去ずっと増加 | 100点 |
直近10年間増加 | 80点 |
直近5年間増加 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
2020年からは現金等を伸ばしています。
配当性向
配当性向:30点
過去ずっと30~50% | 100点 |
直近10年間30~50% | 80点 |
直近5年間30~50% | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
2021年に急伸したり2023年に赤字になったり安定感がないです。
【4631DIC】の得点
330点/700点
不合格です!
合格ライン
400点以上/700点
現状50社を超える企業分析の平均得点が399点です。従って平均以上の得点=合格ラインとしています。
点数に偏りがある400点以上の場合
例えば「営業活動によるキャッシュフロー」が0点だが合計得点は「440点」の場合です。
こちらの場合は「営業活動によるキャッシュフロー」ではムラがあり0点となってしまいました。しかし「売上高」や「自己資本比率」等その他の得点が「0点」を補うほど高い得点という言えます。
従ってトータル的な考えとして合格と判断します。
【4631DIC】の評価の決め手
4631DICが【リスク有りも成長見込み有り】となった決め手
■全体的に安定感のない決算書
■インキ世界首位で樹脂・電子材へ販路拡大で成長見込み有り
まずは全体的に安定感のない決算書各項目という印象です。赤字があったかと思えば急伸していたりとムラがありました。高配当株とも言い難い3%代前半の利回りと減配有りという結果はなかなか買いづらいですね。しかし「インキ」分野で世界首位の実力を持ち、近年は樹脂や電子材などへも販路を広げている為化学メーカーとしては強さを感じました。従ってリスク有りも成長見込み有りという判断に至りました。
6月に権利落ち日がある為今から仕込むのにはちょうど良い銘柄と思われます。
「企業分析結果」と「決め手」をご自身の購入判断の参考にしてみて下さいね!
4631DICはどうやって買うの?
証券会社に口座を開けば誰でも購入できるよ!
証券会社って言ってもたくさんありすぎてどこがいいかわからないデーース!!
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SBI証券と高配当株の相性を解説したブログ記事も参考にしてください。
単元未満株(1株注文)がどれだけ便利かがわかりやすく解説されています。
1株5,380円の日東富士製粉の株を単元未満株(1株注文)で買えば5,380円です。しかし単元株の100株で買うと538,000円になってしまいます!
買えない!!
SBI証券は本来なら資金的にあきらめないといけないような状況を救ってくれるよ!
単元未満株、いいっすネーー!!おれもやってミマーース!!
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塵も積もれば山となる。高配当株投資にはこの言葉がぴったりです!
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