投資歴7年30代営業マンが有力な日本のおすすめ高配当株銘柄を銘柄分析しています!!
銘柄分析数は100社を超え、皆さんの知りたい銘柄をたくさん分析しています!
今回は★をピックアップします。
- 高配当株投資をやってみたいけど始め方がわからない!
- 高配当株を勉強してみたい!
こんな方に役立つ情報を発信しています。
たくさんの銘柄を分析して、ポートフォリオを上手に作っていけば安定した高配当株ポートフォリオが完成します。
◆高配当株投資の大前提はリスク分散です。◆
- 1銘柄に偏らないように
- 1セクターに偏らないように
- 減配のないように
以上の3点を考慮しつつポートフォリオを随時見直して自分に合った銘柄を買っていきましょう。
【三菱商事】はどんな会社?
【特色】総合商社大手。三菱グループ中核。原料炭等の資源筆頭に機械、食品、化学品等の事業基盤厚い
引用元:YAHOO!ファイナンス
財閥・三菱の花形ですね。商社業界に関わらず社会的にも知名度のある大企業です!
営業マン投資家高配当株分析結果
大企業・大財閥と聞いていた三菱商事ですが、ややグラフがアンバランスな形をしていますね。
詳しく見ていきましょう。
配当について
配当利回り:2.06%
過去減配:減配有り
おっといきなり高配当株投資家が最も見たくないワード「減配有り」が出てしまいました。
筆者としてはこれを見た瞬間ノールックで買いません。瞬殺です。ほぼ結論です笑
そして配当利回りも2.06%と高配当株とは言えません。
売上高・EPS(1株あたり利益)・営業利益率
売上高
売上高:80点
過去黒字+右肩上がり | 100点 |
直近10年間黒字 | 80点 |
直近5年間黒字 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
引用元:IR BANK
10兆→4兆とか7兆→16兆とか
増減の幅が良い時も悪い時もすごいです。
EPS
EPS:30点
過去ずっと右肩上がり | 100点 |
直近10年前より右肩上がり | 80点 |
直近5年前より右肩上がり | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
引用元:IR BANK
マイナスになったり爆上げになったりしてムラがあります。
営業利益率
営業利益率:30点
過去ずっと10%以上 | 100点 |
直近10年間10%以上 | 80点 |
直近5年間10%以上 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
営業利益率は10%未満で得点も低いです。
自己資本比率・営業活動によるCF・現金等・配当性向
自己資本比率
自己資本比率:30点
過去ずっと40%以上 | 100点 |
直近10年間40%以上 | 80点 |
直近5年間40%以上 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
40%を一度も超えていません。ですが三菱なので母体も大きく問題はなさそうです。
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフロー:100点
過去ずっと黒字 | 100点 |
直近10年間黒字 | 80点 |
直近5年間黒字 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
ここは100点満点でさすがですね。しっかり営業活動がお金に変わっているということですね!
現金等
現金等:50点
過去ずっと増加 | 100点 |
直近10年間増加 | 80点 |
直近5年間増加 | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
50点と心もとない得点ですがこちらも三菱財閥の力を鑑みれば問題なしですね!
配当性向
配当性向:30点
過去ずっと30~50% | 100点 |
直近10年間30~50% | 80点 |
直近5年間30~50% | 50点 |
条件以下 | 30点 |
ムラが目立つ | 0点 |
引用元:IR BANK
2016年に赤字になっています。配当性向が赤字ってどういう意味かというと
この年業績は悪かったけど無理して配当金配ったら赤字になっちゃった!ってことです。
筆者的に「これ、どうなの?」案件です笑
そんな無理しないといけない状況が過去にあったことが不安要素です。例え大きな企業だとしても!
三菱商事の得点
320点/700点
不合格です!
合格ライン
400点以上/700点
現状50社を超える企業分析の平均得点が399点です。従って平均以上の得点=合格ラインとしています。
点数に偏りがある400点以上の場合
例えば「営業活動によるキャッシュフロー」が0点だが合計得点は「440点」の場合です。
こちらの場合は「営業活動によるキャッシュフロー」ではムラがあり0点となってしまいました。しかし「売上高」や「自己資本比率」等その他の得点が「0点」を補うほど高い得点という言えます。
従ってトータル的な考えとして合格と判断します。
単元未満株購入の可否
楽天証券:可
SBI証券:可
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【8058三菱商事】の評価の決め手
8058三菱商事が【リスク有り】となった決め手
■減配有り
■配当性向で赤字
減配が有り配当性向でも赤字です。配当金に対してはあまり重きを置いていないと感じられてしまいます。従って以上のような判断に至りました。
「企業分析結果」と「決め手」をご自身の購入判断の参考にしてみて下さいね!
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今後も2024年おすすめの日本の高配当株を毎日企業分析していきます!!
今回の2024年日本のおすすめ高配当株「★」はどうやって買うの?
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SBI証券と高配当株の相性を解説したブログ記事も参考にしてください。
単元未満株(1株注文)がどれだけ便利かがわかりやすく解説されています。
1株5,380円の日東富士製粉の株を単元未満株(1株注文)で買えば5,380円です。しかし単元株の100株で買うと538,000円になってしまいます!
買えない!!
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